金價(jià)鏖戰(zhàn)5000美元關(guān)口 美元反彈
直盤(pán)外匯支撐阻力 分析師:黃金受阻于5000 短期不樂(lè)觀(guān)
日本央行傾向于未來(lái)數(shù)月再加息 美財(cái)長(zhǎng)斥美聯(lián)儲(chǔ)失信任
油市真正脆弱的兩個(gè)數(shù)字 美日延續(xù)反彈
白銀一度暴跌逾16% 下一步怎么走 期貨公司觀(guān)點(diǎn) 有色
分析認(rèn)證 美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)戰(zhàn)升級(jí) 樞紐點(diǎn)+多空持倉(cāng)信號(hào)一覽
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- 21:07 【美國(guó)內(nèi)政角力，200億美元“援阿”互換協(xié)議面臨變數(shù)】 ⑴ 美國(guó)參議員伊麗莎白·沃倫要求財(cái)政部長(zhǎng)貝森特終止與阿根廷之間價(jià)值200億美元的貨幣互換安排。 ⑵ 該信貸額度于2025年阿根廷中期選舉前提供，旨在作為“過(guò)橋”支持，幫助米萊總統(tǒng)渡過(guò)選舉并持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)改革。 ⑶ 美國(guó)財(cái)政部為此動(dòng)用了外匯穩(wěn)定基金，使得部長(zhǎng)能夠在阿根廷金融市場(chǎng)買(mǎi)入未披露數(shù)量的比索進(jìn)行干預(yù)。 ⑷ 沃倫作為參議院銀行委員會(huì)中級(jí)別最高的民主黨人，質(zhì)疑該協(xié)議的實(shí)際使用已超出“緊急、短期且迫切”的初衷，為選舉后繼續(xù)干預(yù)留下了空間。 ⑸ 財(cái)政部長(zhǎng)貝森特預(yù)計(jì)將于今日出席該委員會(huì)聽(tīng)證會(huì)，此項(xiàng)互換安排很可能成為被質(zhì)詢(xún)的核心議題之一。 ⑹ 這場(chǎng)圍繞外交政策工具與國(guó)內(nèi)基金使用權(quán)限的爭(zhēng)議，反映了美國(guó)兩黨在國(guó)際經(jīng)濟(jì)干預(yù)問(wèn)題上的分歧，可能影響未來(lái)對(duì)新興市場(chǎng)類(lèi)似援助的決策模式。
- 21:06 現(xiàn)貨黃金剛剛突破4810.00美元/盎司關(guān)口，最新報(bào)4809.25美元/盎司，日內(nèi)跌3.12%； COMEX黃金期貨主力最新報(bào)4832.50美元/盎司，日內(nèi)跌2.39%；
- 21:05 英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利：即便通脹持續(xù)性存在，也不考慮加息前景
- 21:01 現(xiàn)貨黃金剛剛突破4820.00美元/盎司關(guān)口，最新報(bào)4819.06美元/盎司，日內(nèi)跌2.92%； COMEX黃金期貨主力最新報(bào)4844.70美元/盎司，日內(nèi)跌2.14%；
- 21:00 現(xiàn)貨白銀剛剛突破75.00美元/盎司關(guān)口，最新報(bào)74.97美元/盎司，日內(nèi)跌14.98%； COMEX白銀期貨主力最新報(bào)74.50美元/盎司，日內(nèi)跌11.73%；
- 21:00 現(xiàn)貨黃金剛剛突破4830.00美元/盎司關(guān)口，最新報(bào)4828.54美元/盎司，日內(nèi)跌2.73%； COMEX黃金期貨主力最新報(bào)4851.70美元/盎司，日內(nèi)跌2.00%；
- 21:00 俄羅斯 截至1月30日當(dāng)周 黃金與外匯儲(chǔ)備(億美元) 實(shí)際值:8268 前值:7869
- 20:59 英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利：市場(chǎng)不支持3.25%的利率水平，市場(chǎng)曲線(xiàn)合理，狀況有序。我們正接近我們所目睹沖擊的尾聲
- 20:59 現(xiàn)貨黃金剛剛突破4840.00美元/盎司關(guān)口，最新報(bào)4839.68美元/盎司，日內(nèi)跌2.51%； COMEX黃金期貨主力最新報(bào)4861.30美元/盎司，日內(nèi)跌1.81%；； 現(xiàn)貨黃金剛剛突破4850.00美元/盎司關(guān)口，最新報(bào)4849.18美元/盎司，日內(nèi)跌2.32%； COMEX黃金期貨主力最新報(bào)4873.00美元/盎司，日內(nèi)跌1.57%；
- 20:56 【美股盤(pán)前：谷歌CapEx翻倍但引跌，ChatGPT份額下滑】 ⑴美股盤(pán)前三大期指齊跌，納指期貨跌0.36%，標(biāo)普500期貨跌0.24%，道指期貨跌0.13%；歐股主要指數(shù)漲跌互現(xiàn)，德DAX跌0.62%，英富時(shí)100跌0.39%。 ⑵AlphabetQ4業(yè)績(jī)超預(yù)期，但今年資本支出指引翻倍至1750億-1850億美元，疊加廣告收入平淡、AI回報(bào)不明，盤(pán)前跌5%；高通第二財(cái)季指引遜于預(yù)期，手機(jī)芯片業(yè)務(wù)受供應(yīng)鏈瓶頸拖累。 ⑶1月ChatGPT美區(qū)份額降至45.3%，Gemini、Grok分別升至25.1%、15.2%。臺(tái)積電擬斥170億美元在日量產(chǎn)3納米芯片，惠普等四廠(chǎng)商考慮首次采購(gòu)中國(guó)內(nèi)存芯片。 ⑷馬云現(xiàn)身阿里杭州總部千問(wèn)春節(jié)項(xiàng)目組；蔚來(lái)預(yù)計(jì)去年Q4經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)7億-12億元。優(yōu)步計(jì)劃今年在港推Robotaxi，納斯達(dá)克擬為SpaceX等大型IPO設(shè)“快速入指”新規(guī)
- 20:54 【法國(guó)欲“狙擊”歐元漲勢(shì)，歐盟內(nèi)部暗流涌動(dòng)】 ⑴ 法國(guó)計(jì)劃在下周歐盟領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議上正式討論歐元兌美元升值問(wèn)題，將其作為提升歐盟競(jìng)爭(zhēng)力的議題之一。 ⑵ 法國(guó)總統(tǒng)馬克龍擬在周四的閉門(mén)會(huì)議中提出匯率議題，旨在將其納入更廣泛的經(jīng)濟(jì)提振與降低脆弱性的討論框架。 ⑶ 近期歐元的持續(xù)走強(qiáng)，已被歐洲央行視為其通脹前景判斷中的一項(xiàng)關(guān)鍵下行風(fēng)險(xiǎn)。 ⑷ 強(qiáng)勢(shì)歐元對(duì)歐元區(qū)出口商構(gòu)成顯著逆風(fēng)，可能進(jìn)一步抑制本已疲弱的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 ⑸ 盡管強(qiáng)勢(shì)歐元有助于壓低進(jìn)口成本，但其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與通脹的壓制效應(yīng)，正引發(fā)政策制定者越來(lái)越多的擔(dān)憂(yōu)。 ⑹ 此舉可能預(yù)示著歐盟內(nèi)部在匯率問(wèn)題上的協(xié)調(diào)或?qū)⒓訌?qiáng)，不排除未來(lái)出現(xiàn)更多旨在抑制歐元過(guò)度升值的“口頭干預(yù)”或政策信號(hào)。 ⑺ 市場(chǎng)需警惕，若歐盟層面形成對(duì)強(qiáng)勢(shì)歐元的共同關(guān)切，可能間接影響歐洲央行的政策溝通與市場(chǎng)預(yù)期。
- 20:53 現(xiàn)貨鉑金剛剛突破2040.00美元/盎司關(guān)口，最新報(bào)2040.40美元/盎司，日內(nèi)跌8.74%； Nymex鉑金期貨主力最新報(bào)2035.9美元/盎司，日內(nèi)跌6.47%；
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貨幣分析
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- ?一張圖看18個(gè)直盤(pán)外匯支撐阻力：美元+歐系日系+商品貨幣+新興貨幣(2026年2月5日)
- ?一張圖：2026年2月5日黃金原油外匯股指“樞紐點(diǎn)+多空持倉(cāng)信號(hào)”一覽
- ?2月4日美市更新支撐阻力：18品種支撐阻力(金銀鉑鈀原油天然氣銅及十大貨幣對(duì))
- ?一張圖看18個(gè)直盤(pán)外匯支撐阻力：美元+歐系日系+商品貨幣+新興貨幣(2026年2月4日)
- ?一張圖：2026年2月4日黃金原油外匯股指“樞紐點(diǎn)+多空持倉(cāng)信號(hào)”一覽
- ?2月3日美市更新支撐阻力：18品種支撐阻力(金銀鉑鈀原油天然氣銅及十大貨幣對(duì))
- ?加息一次不夠？澳元暴拉，美元慌不慌
- ?澳洲聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)至3.85%，打響抗通脹“第一槍”，澳元?jiǎng)派?%
- ?一張圖看18個(gè)直盤(pán)外匯支撐阻力：美元+歐系日系+商品貨幣+新興貨幣(2026年2月3日)
- ?2月2日美市更新支撐阻力：18品種支撐阻力(金銀鉑鈀原油天然氣銅及十大貨幣對(duì))
- ?【美股盤(pán)前：谷歌CapEx翻倍但引跌，ChatGPT份額下滑】 ⑴美股盤(pán)前三大期指齊跌，納指期貨跌0.36%，標(biāo)普500期貨跌0.24%，道指期貨跌0.13%；歐股主要指數(shù)漲跌互現(xiàn)，德DAX跌0.62%，英富時(shí)100跌0.39%。 ⑵AlphabetQ4業(yè)績(jī)超預(yù)期，但今年資本支出指引翻倍至1750億-1850億美元，疊加廣告收入平淡、AI回報(bào)不明，盤(pán)前跌5%；高通第二財(cái)季指引遜于預(yù)期，手機(jī)芯片業(yè)務(wù)受供應(yīng)鏈瓶頸拖累。 ⑶1月ChatGPT美區(qū)份額降至45.3%，Gemini、Grok分別升至25.1%、15.2%。臺(tái)積電擬斥170億美元在日量產(chǎn)3納米芯片，惠普等四廠(chǎng)商考慮首次采購(gòu)中國(guó)內(nèi)存芯片。 ⑷馬云現(xiàn)身阿里杭州總部千問(wèn)春節(jié)項(xiàng)目組；蔚來(lái)預(yù)計(jì)去年Q4經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)7億-12億元。優(yōu)步計(jì)劃今年在港推Robotaxi，納斯達(dá)克擬為SpaceX等大型IPO設(shè)“快速入指”新規(guī)
- ?【政策轉(zhuǎn)向、地緣危機(jī)與市場(chǎng)亂局，全球“再通脹”敘事重燃？】 ⑴ 央行政策正從降息轉(zhuǎn)向暫停甚至加息，這正沖擊著白銀等各種寬松貨幣交易。 ⑵ 英國(guó)央行以5比4的投票結(jié)果維持利率不變，試圖傳遞未來(lái)可能降息的信號(hào)，但該國(guó)通脹率最新錄得3.4%，為五個(gè)月高點(diǎn)且遠(yuǎn)高于目標(biāo)。 ⑶ 商品市場(chǎng)動(dòng)蕩及科技股災(zāi)難，正在重創(chuàng)散戶(hù)投資者，而這一切可能預(yù)示著全球“再通脹”敘事正在醞釀。 ⑷ 有分析指出，美國(guó)2026年實(shí)際GDP增速可能看向3%，表明再通脹故事已在美國(guó)萌芽。 ⑸ 地緣政治方面，有媒體文章通過(guò)兵棋推演警告，若美國(guó)置身事外，俄羅斯可能在極短時(shí)間內(nèi)摧毀北約信譽(yù)并控制波羅的海地區(qū)，凸顯歐洲面臨嚴(yán)峻安全挑戰(zhàn)。 ⑹ 美聯(lián)儲(chǔ)方面，針對(duì)主席鮑威爾的司法調(diào)查出現(xiàn)新進(jìn)展，共和黨關(guān)鍵議員表示未發(fā)現(xiàn)其有犯罪行為，這可能影響調(diào)查進(jìn)程及下任主席提名。 ⑺ 美聯(lián)儲(chǔ)理事米蘭已辭去白宮兼職，以平息對(duì)其身兼二職的批評(píng)，這為特朗普未來(lái)的人事安排提供了空間。 ⑻ 市場(chǎng)戰(zhàn)術(shù)偏向于在近期區(qū)間內(nèi)進(jìn)行雙向交易（10年期美債收益率區(qū)間4.15%-4.35%）。 ⑼ 周四將迎來(lái)一系列就業(yè)數(shù)據(jù)，包括挑戰(zhàn)者裁員報(bào)告、初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)及JOLTS職位空缺數(shù)據(jù)，市場(chǎng)將借此評(píng)估勞動(dòng)力市場(chǎng)熱度。 ⑽ 盡管12月挑戰(zhàn)者裁員數(shù)據(jù)曾降至低位，但結(jié)合最新公布的1月計(jì)劃裁員激增數(shù)據(jù)，勞動(dòng)力市場(chǎng)的前景信號(hào)正變得復(fù)雜且充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。
- ?【歐英決議前市場(chǎng)屏息，美元走強(qiáng)壓制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)】 ⑴ 債券市場(chǎng)在亞洲時(shí)段因輕微避險(xiǎn)情緒而反彈，但隨著歐洲股市回升及英國(guó)央行與歐洲央行利率決議臨近，反彈勢(shì)頭在歐洲時(shí)段消退。 ⑵ 美股標(biāo)普500指數(shù)在早盤(pán)下跌近0.3%后收復(fù)失地，目前持平。歐股方面，歐洲斯托克50指數(shù)下跌0.2%，此前日經(jīng)指數(shù)下跌0.9%，滬深300指數(shù)下跌0.6%。 ⑶ 德國(guó)國(guó)債小幅走低，受西班牙成功發(fā)行58億歐元3-10年期債券以及法國(guó)發(fā)行135億歐元長(zhǎng)期國(guó)債等大規(guī)模供給影響。10年期美德利差收窄約1個(gè)基點(diǎn)，至+140.4基點(diǎn)。 ⑷ 日本長(zhǎng)期國(guó)債大幅上漲，30年期收益率下跌7個(gè)基點(diǎn)至3.57%以下，因30年期國(guó)債拍賣(mài)需求強(qiáng)勁。 ⑸ 美元指數(shù)走強(qiáng)至97.83，為1月23日以來(lái)最高，正接近1月下旬大幅拋售行情61.8%的斐波那契回撤位97.99。 ⑹ 主要非美貨幣承壓：英鎊兌美元下跌近0.5%至1.3603；美元兌日元上漲約0.33%至157.19；歐元兌美元微跌至1.1788。 ⑺ 黃金小幅下跌至每盎司4885.15美元；白銀跌至79.16美元，接近2月2日低點(diǎn)。原油價(jià)格下跌0.74美元至每桶64.39美元，但仍遠(yuǎn)高于日內(nèi)低點(diǎn)。 ⑻ 市場(chǎng)在歐洲兩大央行決議前呈現(xiàn)典型的觀(guān)望與頭寸調(diào)整模式，美元的全線(xiàn)走強(qiáng)凸顯了市場(chǎng)的謹(jǐn)慎情緒。
- ?【波動(dòng)中狩獵，對(duì)沖基金如何駕馭一月“黑天鵝”？】 ⑴ 對(duì)沖基金在2026年1月取得正回報(bào)，全球業(yè)績(jī)上漲2.2%，這主要得益于市場(chǎng)多重劇烈波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)。 ⑵ 驅(qū)動(dòng)事件包括：美國(guó)在委內(nèi)瑞拉的軍事行動(dòng)及隨后的原油出口協(xié)議、市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政治獨(dú)立性的質(zhì)疑、以及北美極寒天氣引發(fā)天然氣期貨價(jià)格飆升140%。 ⑶ 在全球股市中進(jìn)行多空交易的股票多空策略基金錄得2.7%的漲幅，表現(xiàn)突出。 ⑷ 多策略對(duì)沖基金的回報(bào)率介于1.6%至3.2%之間，顯示了策略多樣性的優(yōu)勢(shì)。 ⑸ 量化對(duì)沖基金可能整體下跌約1%，表明在突發(fā)性宏觀(guān)事件驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)中，部分系統(tǒng)性策略面臨挑戰(zhàn)。 ⑹ 在特朗普提名凱文·沃什為美聯(lián)儲(chǔ)主席后，投資者加大了針對(duì)更高長(zhǎng)期國(guó)債收益率和更陡峭收益率曲線(xiàn)的押注，這為固定收益相關(guān)策略提供了機(jī)會(huì)。 ⑺ 天然氣等大宗商品的極端波動(dòng)，為靈活的交易策略創(chuàng)造了顯著的獲利空間。 ⑻ 這一業(yè)績(jī)表現(xiàn)再次驗(yàn)證，在市場(chǎng)因突發(fā)地緣政治、政策不確定性及極端天氣而出現(xiàn)斷裂和錯(cuò)位時(shí)，主動(dòng)管理型對(duì)沖基金具備捕捉阿爾法收益的潛力。
- ?穆迪評(píng)級(jí)將印尼的評(píng)級(jí)展望從“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”，理由是對(duì)總統(tǒng)普拉博沃·蘇比安托執(zhí)政下政策穩(wěn)定性的擔(dān)憂(yōu)。穆迪同時(shí)確認(rèn)印尼主權(quán)信用評(píng)級(jí)維持在Baa2。此前一周，圍繞投資可行性的疑慮引發(fā)印尼股指大幅拋售，而普拉博沃推動(dòng)的一系列廣泛改革也令市場(chǎng)對(duì)該國(guó)財(cái)政與貨幣政策路徑產(chǎn)生擔(dān)憂(yōu)。穆迪在聲明中表示：“此次展望調(diào)整源于政策制定可預(yù)測(cè)性下降，這可能削弱政策執(zhí)行效果，并指向治理能力走弱。如果這一趨勢(shì)持續(xù)，可能侵蝕印尼長(zhǎng)期建立的政策公信力?！?/a>
- ?【恐懼指標(biāo)再亮紅燈，匯市波動(dòng)率暗藏殺機(jī)】 ⑴ 外匯市場(chǎng)的“恐懼指標(biāo)”——隱含波動(dòng)率，正在多個(gè)主要G10貨幣對(duì)中重新攀升。 ⑵ 隱含波動(dòng)率是期權(quán)定價(jià)的核心，其變動(dòng)是市場(chǎng)情緒的晴雨表，直接反映投資者對(duì)未來(lái)價(jià)格波動(dòng)的焦慮程度。 ⑶ 上周，隨著美元承壓，隱含波動(dòng)率經(jīng)歷了一輪急劇的重新定價(jià)走高。例如，歐元兌美元突破1.2000等關(guān)鍵水平，觸發(fā)了做空波動(dòng)率策略的被迫平倉(cāng)買(mǎi)盤(pán)，放大了波動(dòng)。 ⑷ 盡管隨后波動(dòng)率因美元企穩(wěn)而有所回落，但并未完全回吐漲幅，這暗示市場(chǎng)預(yù)感到前方將有更多動(dòng)蕩。 ⑸ 目前，這種謹(jǐn)慎預(yù)期正在得到驗(yàn)證。多個(gè)貨幣對(duì)的隱含波動(dòng)率再次上升。 ⑹ 澳元兌美元表現(xiàn)突出：其一月期波動(dòng)率在1月下旬從7.6飆升至10.6，隨后雖回落至9.2，但受澳洲聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期重估以及金屬和科技股暴跌帶來(lái)的額外動(dòng)蕩影響，已回升至9.8。 ⑺ 美元兌日元波動(dòng)率也保持高位，大選后的財(cái)政預(yù)期與持續(xù)的干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)相互碰撞。其一月期隱含波動(dòng)率在1月的美元拋售中從8.6躍升至11.6，盡管曾短暫下滑至8.8，目前已反彈至10.0。 ⑻ 英鎊波動(dòng)率是最新被點(diǎn)燃的。英國(guó)政治不確定性推動(dòng)了對(duì)英鎊看跌期權(quán)的需求，其一月期隱含波動(dòng)率在周三至周四間上漲近1個(gè)整數(shù)點(diǎn)至7.25。 ⑼ 總體而言，市場(chǎng)恐懼指標(biāo)再次上升，雖缺乏此前美元暴跌時(shí)的強(qiáng)勁動(dòng)能，但無(wú)疑已亮起警示信號(hào)，預(yù)示匯市可能進(jìn)入新一輪高波動(dòng)階段。
- ?【AI估值擔(dān)憂(yōu)蔓延，歐洲信用風(fēng)險(xiǎn)悄然攀升】 ⑴ 市場(chǎng)對(duì)人工智能（AI）股票估值過(guò)高的擔(dān)憂(yōu)，正在拖累全球風(fēng)險(xiǎn)偏好，進(jìn)而推高了歐元信用資產(chǎn)的違約保險(xiǎn)成本。 ⑵ 對(duì)AI工具可能顛覆傳統(tǒng)軟件公司商業(yè)模式的憂(yōu)慮，也損害了市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。 ⑶ 數(shù)據(jù)顯示，衡量歐元區(qū)高收益?zhèn)庞蔑L(fēng)險(xiǎn)的iTraxx Europe Crossover指數(shù)上升2個(gè)基點(diǎn)，至248個(gè)基點(diǎn)。 ⑷ 同時(shí)，追蹤歐元區(qū)投資級(jí)債券信用風(fēng)險(xiǎn)的iTraxx Europe Main指數(shù)也上升1個(gè)基點(diǎn)，至52個(gè)基點(diǎn)。 ⑸ 信用違約互換（CDS）利差的同步走闊，表明避險(xiǎn)情緒正從股市的特定板塊向更廣泛的固定收益市場(chǎng)傳導(dǎo)。 ⑹ 這提示投資者，科技股的波動(dòng)不再孤立，其引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)重估可能波及企業(yè)融資成本與債券市場(chǎng)穩(wěn)定性。 ⑺ 若AI引發(fā)的估值與商業(yè)模式疑慮持續(xù)，可能促使信貸條件進(jìn)一步收緊，影響依賴(lài)高收益?zhèn)谫Y的企業(yè)。
- ?【VIP精選文章提醒】金銀暴跌后的反彈，支撐阻力分析+四大特點(diǎn)對(duì)比（文章已發(fā)布，網(wǎng)站可直接點(diǎn)擊查看，APP需到VIP專(zhuān)區(qū)查看）。
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